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　　公司法人代表俞凌為中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)專家咨詢工作委員會(huì)副主任委員，故特此祝賀！

　　公司簡(jiǎn)介北京安控科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“安控科技”），是專業(yè)從事工業(yè)級(jí)RTU產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)?；赗TU技術(shù)在油氣、環(huán)境在線監(jiān)測(cè)行業(yè)開發(fā)出多款專業(yè)化經(jīng)典產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油天然氣的開采、處理、管輸、儲(chǔ)配等各個(gè)環(huán)節(jié)以及環(huán)境在線監(jiān)測(cè)、城市燃?xì)?、供水供熱等管網(wǎng)監(jiān)控領(lǐng)域，并已遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、墨西哥、土耳其、哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、伊拉克、伊朗、韓國(guó)、泰國(guó)、馬來西亞等國(guó)家。安控科技嚴(yán)格執(zhí)行ISO9000質(zhì)量管理體系、建立了先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)平臺(tái)，并獲得了多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證（如UL 、CE、EMC四級(jí)認(rèn)證等），產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　安控科技是行業(yè)領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)RTU產(chǎn)品供應(yīng)商和系統(tǒng)集成服務(wù)商，擁有完善的遠(yuǎn)程控制終端（RTU）產(chǎn)品鏈，擁有完善的油氣田自動(dòng)化和環(huán)保在線監(jiān)測(cè)專用產(chǎn)品。提供工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的OEM/ODM服務(wù)，提供SCADA和DCS等自動(dòng)化系統(tǒng)和企業(yè)管理信息系統(tǒng)的集成服務(wù)。

　　安控科技成立于1998年，位于北京市中關(guān)村科技園區(qū)海淀園上地信息產(chǎn)業(yè)基地。安控科技始終堅(jiān)持以人為本的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，建立了一支以高級(jí)工程師和專業(yè)研究生為骨干的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，打造了一支經(jīng)過市場(chǎng)歷練的高效經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，鍛煉和培養(yǎng)了一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。安控科技始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)擁有了商標(biāo)、專利、軟件著作權(quán)等各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)百余項(xiàng)，覆蓋了所提供的所有自動(dòng)化產(chǎn)品和控制系統(tǒng)。安控科技的研發(fā)項(xiàng)目多次獲得國(guó)家、北京市政府的研發(fā)資金支持，部分產(chǎn)品被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目、科技部創(chuàng)新基金項(xiàng)目、商務(wù)部出口研發(fā)資金項(xiàng)目，受到政府嘉獎(jiǎng)與資助。

　　安控科技的油氣行業(yè)產(chǎn)品先后在國(guó)內(nèi)第一個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)沙漠整裝自動(dòng)化油田－彩南油田成功替代進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)用；承擔(dān)國(guó)內(nèi)第一個(gè)國(guó)產(chǎn)化沙漠整裝自動(dòng)化油氣田－莫北油氣田自動(dòng)化控制系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目；建成了我國(guó)新世紀(jì)第一個(gè)億噸級(jí)儲(chǔ)量的沙漠整裝油氣田－陸梁油氣田SCADA系統(tǒng)；在國(guó)內(nèi)率先開展研究并實(shí)施數(shù)字化油氣田管理和建設(shè)模式，開創(chuàng)了中國(guó)陸地石油開采領(lǐng)域規(guī)模最大、國(guó)產(chǎn)化率最高的油田自動(dòng)化、數(shù)字化管理系統(tǒng)的新紀(jì)錄。安控科技提出了第一套國(guó)產(chǎn)油氣田自動(dòng)化整體解決方案并實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品化，ECHO 5000系列油氣田生產(chǎn)自動(dòng)化產(chǎn)品，填補(bǔ)了我國(guó)在該領(lǐng)域的空白。

　　安控科技結(jié)合自身RTU優(yōu)勢(shì)和環(huán)保行業(yè)特點(diǎn)自主研發(fā)的全線水質(zhì)、煙氣環(huán)保在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)品包括E680X系列數(shù)據(jù)采集傳輸儀、E681X系列總有機(jī)碳（TOC）在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀、E682X系列化學(xué)需氧量（CODCr）在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀、E683X系列等比例自動(dòng)采樣儀、E684X系列氨氮（NH3-N）在線自動(dòng)檢測(cè)儀、E6900煙氣在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和ECHO污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)等，已在全國(guó)二十多個(gè)省市得到規(guī)模應(yīng)用。安控科技擁有國(guó)家環(huán)境保護(hù)部頒發(fā)的環(huán)境污染治理實(shí)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，在提供在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案的同時(shí)，還提供在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，為推動(dòng)我國(guó)節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而努力。

　　作為中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)理事單位、中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)專家咨詢工作委員會(huì)常務(wù)理事單位、中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)儀表與裝置專業(yè)委員會(huì)委員單位、北京市中關(guān)村企業(yè)信用促進(jìn)會(huì)的第一批信用企業(yè)，安控科技在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中較早的通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，擁有系統(tǒng)集成、建筑施工、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)等各類資質(zhì)。

　　本著“卓越品質(zhì)，源于更高要求”的核心理念，“勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、協(xié)作、卓越”的企業(yè)精神，安控人必將以更可靠的工業(yè)RTU產(chǎn)品、更先進(jìn)的自動(dòng)化解決方案和更完善的服務(wù)答謝用戶、回報(bào)社會(huì)，為振興民族自動(dòng)化事業(yè)、創(chuàng)建民族自動(dòng)化品牌而努力奮斗。

　　附件：

　　北京安控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書

　　時(shí)間：2014年01月06日 06:13:04 中財(cái)網(wǎng)

　　本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

　　招股意向書1-1-1本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）

　　發(fā)行股數(shù)不超過1,456萬(wàn)股擬公開發(fā)行新股數(shù)量【】萬(wàn)股擬公開發(fā)售股份數(shù)量預(yù)計(jì)不超過850萬(wàn)股，與本次公開發(fā)行新股的合計(jì)數(shù)量不超過1,456萬(wàn)股。股東公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。

　　每股面值人民幣1.00元每股發(fā)行價(jià)格【】元預(yù)計(jì)發(fā)行日期2014年1月13日擬上市的證券交易所深圳證券交易所發(fā)行后總股本【】萬(wàn)股本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　直接持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員董愛民、成波、莊貴林、張磊、沈一兵、劉艷、李玉東、張建平、劉曉良、卓明以及間接持有公司股份的董事斯一鳴承諾：自公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前直接或者間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及上述直接或間接持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：除前述鎖定期外，在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；在申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其直接或間接持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%；在首次公開發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，招股意向書1-1-2自申報(bào)離職之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起12月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善，以及上述直接或間接持有公司股份的董事、高級(jí)管理人員承諾：公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，其所持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　股東董寶良、董寶善作為控股股東、實(shí)際控制人俞凌的親屬，股東李新作為監(jiān)事張建平的親屬，分別承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月/12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在本次發(fā)行前/公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。除前述鎖定期外，在俞凌/張建平任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的25%，俞凌/張建平離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份；在俞凌/張建平申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%；俞凌/張建平在首次公開發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自俞凌/張建平申報(bào)離職之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；俞凌/張建平在首次公開發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報(bào)離職的，自俞凌/張建平申報(bào)離職之日起12月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。公司其他股東承諾：其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自公司在創(chuàng)業(yè)板上市之日起12個(gè)月內(nèi)不以任何形式轉(zhuǎn)讓。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　安信證券股份有限公司招股意向書簽署日期2013年12月18日招股意向書1-1-3發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　招股意向書1-1-4重大事項(xiàng)提示本公司特別提請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本招股意向書“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”的全部?jī)?nèi)容，并特別關(guān)注公司下述重大事項(xiàng)。

　　一、已披露財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況公司已披露財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況，相關(guān)財(cái)務(wù)信息未經(jīng)審計(jì)，但2013年1-9月的財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審閱。關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見本招股意向書“第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“十四、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息”。

　　2013年7月以來，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，各項(xiàng)業(yè)務(wù)良性發(fā)展，未發(fā)生重大變化，不存在將導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)異常波動(dòng)的重大不利因素。關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的經(jīng)營(yíng)狀況的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見本招股意向書“第六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù)”之“四、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具體情況”之“（八）公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要經(jīng)營(yíng)狀況”。

　　發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：招股說明書財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的財(cái)務(wù)信息及財(cái)務(wù)報(bào)表所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。發(fā)行人負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）承諾：招股說明書財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的財(cái)務(wù)信息及財(cái)務(wù)報(bào)表所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　二、2013年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)根據(jù)截至招股意向書簽署日公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并假定招股意向書簽署日至2013年末公司所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)狀況、遵循的政策法規(guī)等內(nèi)外部環(huán)境及經(jīng)營(yíng)條件無(wú)重大變動(dòng)，結(jié)合公司正在執(zhí)行中的業(yè)務(wù)事項(xiàng)及日常經(jīng)營(yíng)需求，公司對(duì)2013年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。公司預(yù)計(jì)2013年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入在31,000萬(wàn)元至34,000萬(wàn)元之間，預(yù)計(jì)較2012年?duì)I業(yè)收入25,980萬(wàn)元增長(zhǎng)19%至31%；預(yù)招股意向書1-1-5計(jì)2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)在5,100萬(wàn)元至5,300萬(wàn)元之間，預(yù)計(jì)較2012年凈利潤(rùn)4,616萬(wàn)元增長(zhǎng)10%至15%。報(bào)告期內(nèi)及財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后公司非經(jīng)常性損益占凈利潤(rùn)的比重均在5%以內(nèi)，公司業(yè)績(jī)主要來自于主營(yíng)業(yè)務(wù)。關(guān)于公司2013年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見本招股意向書“第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“十四、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息”。

　　三、公司2013年第三季度利潤(rùn)同比下降2013年1-9月公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別為1,567.31萬(wàn)元、1,691.65萬(wàn)元、1,371.52萬(wàn)元，較上年同期的1,287.30萬(wàn)元、1,566.21萬(wàn)元、1,261.85萬(wàn)元，分別增加盈利280.00萬(wàn)元、125.44萬(wàn)元、109.68萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)21.75%、8.01%、8.69%。2013年1-9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1,268.50萬(wàn)元較上年同期1,089.81萬(wàn)元，增加178.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.40%。總體而言，2013年1-9月公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況較上年同期小幅增長(zhǎng)。

　　然而2013年第三季度公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)較上年同期分別下降32.94%、40.96%、40.97%，具體情況如下：

　　2013年第三季度公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加1,814.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.95%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)較上年同期下降主要系毛利率下降、期間費(fèi)用及資產(chǎn)減值損失增加所致。

　　2013年第三季度期間費(fèi)用較上年同期增加308.96萬(wàn)元，主要系銷售及管理人項(xiàng)目2013年7-9月2012年7-9月變動(dòng)額變動(dòng)幅度營(yíng)業(yè)收入88,083,991.6169,935,088.2018,148,903.4125.95%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12,572,911.8618,748,362.22-6,175,450.36-32.94%利潤(rùn)總額12,458,986.8621,103,968.80-8,644,981.94-40.96%凈利潤(rùn)10,201,999.6917,282,215.67-7,080,215.98-40.97%歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)9,029,849.0917,151,844.25-8,121,995.16-47.35%扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)9,326,824.2615,743,065.49-6,416,241.23-40.76%招股意向書1-1-6員增加、平均工資上漲導(dǎo)致相關(guān)人員、差旅費(fèi)、房租等費(fèi)用增加，以及銀行借款規(guī)模同比上升，利息支出增加所致。2013年第三季度資產(chǎn)減值損失較上年同期增加332.66萬(wàn)元，主要系本期受應(yīng)收賬款余額增加相應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加所致。

　　系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)毛利率較上年同期下降，主要系期間發(fā)生的個(gè)別項(xiàng)目毛利率波動(dòng)所致。系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的不同項(xiàng)目，受到項(xiàng)目所在區(qū)域、市場(chǎng)進(jìn)入策略、市場(chǎng)定價(jià)策略、項(xiàng)目中自產(chǎn)產(chǎn)品及外購(gòu)產(chǎn)品的比重等因素的影響，毛利率存在一定差異，尤其是相對(duì)短的期間內(nèi)，單個(gè)項(xiàng)目毛利率對(duì)綜合毛利率的影響更大。

　　運(yùn)維技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率下降，主要系富陽(yáng)地區(qū)運(yùn)維服務(wù)毛利率下降所致。由于以前年度杭州安控在富陽(yáng)地區(qū)的運(yùn)行維護(hù)收入系根據(jù)服務(wù)期間內(nèi)運(yùn)維合同收入全額確認(rèn)，而本年根據(jù)相關(guān)法規(guī)暫按服務(wù)期內(nèi)運(yùn)維合同收入的60%確認(rèn)收入，剩余部分待次年經(jīng)杭州市環(huán)保局考核后確認(rèn)相關(guān)收入，導(dǎo)致2013年7-9月運(yùn)維技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率較上年大幅下降。

　　關(guān)于公司2013年1-9月以及2013年第三季度公司主要財(cái)務(wù)信息的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見本招股意向書“第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“十四、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息”。

　　四、2014年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)公司預(yù)計(jì)2014年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入在3,800萬(wàn)元至4,200萬(wàn)元之間，預(yù)計(jì)較上年同期營(yíng)業(yè)收入1,338萬(wàn)元增長(zhǎng)184%至214%；預(yù)計(jì)2014年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)在-1,200萬(wàn)元至-1,400萬(wàn)元之間，預(yù)計(jì)較上年同期-1,596萬(wàn)元，減少虧損12%至25%。

　　報(bào)告期內(nèi)各年第一季度凈利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)，分別為-780.88萬(wàn)元、-11.57萬(wàn)元、-1,133.15萬(wàn)元、-1,596.36萬(wàn)元，這一特征主要系公司經(jīng)營(yíng)季節(jié)性特點(diǎn)所形成。公司的主要客戶為大型國(guó)有油氣生產(chǎn)單位，其每年投資計(jì)劃的制定通常在一季度，項(xiàng)目的實(shí)施及采購(gòu)則主要集中在下半年，尤其是四季度，因此公司各年第一季度凈利潤(rùn)通常為負(fù)。公司預(yù)計(jì)2014年第一季度收入較上年同期大幅增長(zhǎng)，但虧損較上年同期減少幅度有限，主要系預(yù)計(jì)本期將發(fā)生較大金額的發(fā)行費(fèi)用等期間費(fèi)用所致。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司業(yè)績(jī)無(wú)下滑的明顯跡象。

　　招股意向書1-1-7五、公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及各中介機(jī)構(gòu)的承諾事項(xiàng)（一）關(guān)于鎖定期滿后兩年內(nèi)減持價(jià)格及延長(zhǎng)股份鎖定期的承諾公司控股股東及持有公司股份的董事、高級(jí)管理人員承諾：所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。若公司股票上市后出現(xiàn)派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則最低減持價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，其所持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　公司持有股份的董事和高級(jí)管理人員離職或不再擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的，仍要履行上述義務(wù)。持有公司限售股份的股東在公司上市后新當(dāng)選為董事、高級(jí)管理人員的須履行上述義務(wù)。

　?。ǘ┏止?％以上股東的持股意向及減持意向公司持股5%以上的股東俞凌、董愛民、斯一鳴承諾：擬長(zhǎng)期持有公司股份，所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；在符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的前提下，在所持股票鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的股份總數(shù)分別不高于300萬(wàn)股、200萬(wàn)股、175萬(wàn)股；減持時(shí)，應(yīng)盡量避免短期內(nèi)大量減持對(duì)公司股價(jià)造成下跌性影響，且須提前3個(gè)交易日公告；減持方式為通過交易系統(tǒng)或大宗交易的方式減持。

　　若公司上市后持股5%以上的股東發(fā)生變更的，公司將督促未來持股5%以上的股東履行減持時(shí)應(yīng)盡量避免短期內(nèi)大量減持對(duì)公司股價(jià)造成下跌性影響，且須提前3個(gè)交易日公告的義務(wù)。

　?。ㄈ╆P(guān)于上市后五年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案為維護(hù)公司上市后股價(jià)的穩(wěn)定，保護(hù)廣大投資者尤其是中小股民的利益，公招股意向書1-1-8司制定了關(guān)于上市后五年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案。主要內(nèi)容如下：

　　1、啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件：

　　上市后五年內(nèi)，公司股票出現(xiàn)持續(xù)20個(gè)交易日成交均價(jià)低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)。

　　2、采取的具體措施：

　　當(dāng)達(dá)到上述啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件時(shí)，公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員將在6個(gè)月內(nèi)增持公司股份?？毓晒蓶|增持股份的金額不低于500萬(wàn)元與其上一年度獲得的公司分紅稅后金額之中的高者；其他非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員增持股份的金額各自不低于100萬(wàn)元與其上一年度獲得的公司分紅稅后金額之中的高者。當(dāng)公司股價(jià)不低于每股凈資產(chǎn)時(shí)，控股股東、董事、高級(jí)管理人員可停止增持。

　　3、啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體程序：

　　公司股票出現(xiàn)持續(xù)20個(gè)交易日成交均價(jià)低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)，公司在3個(gè)交易日內(nèi)提出穩(wěn)定股價(jià)的具體方案并公告，并及時(shí)公告穩(wěn)定股價(jià)措施的實(shí)施情況。

　　在公司上市后新當(dāng)選的董事、高級(jí)管理人員須履行上述義務(wù)。

　?。ㄋ模?duì)披露事項(xiàng)的承諾及賠償措施招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，公司將依法回購(gòu)首次公開發(fā)行的全部新股，且公司控股股東將購(gòu)回本次發(fā)行的全部公開發(fā)售股份?；刭?gòu)價(jià)格為二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格。

　　因招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司及控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將依法賠償投資者損失。

　　招股意向書1-1-9公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員離職或職務(wù)變動(dòng)的，仍要履行上述承諾。公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將于收到監(jiān)管部門、交易所、法院關(guān)于上述事實(shí)認(rèn)定或處罰的文件后的1個(gè)月內(nèi)實(shí)施股份回購(gòu)及賠償措施。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門、交易所、法院的要求履行相關(guān)程序，如召開股東大會(huì)、征求中小投資者的意見、取得獨(dú)立董事的意見等。公司控股股東將督促發(fā)行人履行回購(gòu)股份及賠償?shù)拇胧?，將督促公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行賠償措施。

　　發(fā)行人本次發(fā)行的保薦人、發(fā)行人律師、承擔(dān)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、承擔(dān)評(píng)估業(yè)務(wù)的評(píng)估機(jī)構(gòu)、承擔(dān)驗(yàn)資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所承諾：因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

　　（五）公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于未履行承諾的約束措施俞凌作為公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員，承諾：“公司招股說明書及申請(qǐng)文件中所載有關(guān)本人的承諾內(nèi)容系本人自愿做出，且本人有能力履行該等承諾。如未履行，本人自愿承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任、民事賠償責(zé)任，在承諾履行完畢前不能領(lǐng)取公司現(xiàn)金分紅，若有所得，將扣除合理成本、稅費(fèi)后的所得額全部交歸公司所有。若因公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失且公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不能履行對(duì)投資者損失賠償義務(wù)的，本人將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。”其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：“公司申請(qǐng)文件中所載有關(guān)本人的承諾內(nèi)容系本人自愿做出，且本人有能力履行該等承諾，如未履行，自愿承擔(dān)相應(yīng)的法律后果、民事賠償責(zé)任，在承諾履行完畢前不能領(lǐng)取公司現(xiàn)金分紅，若有所得，將扣除合理成本、稅費(fèi)后的所得額全部交歸公司所有。”發(fā)行人承諾：“若未履行在招股說明書中作出的承諾事項(xiàng)，自愿承擔(dān)相應(yīng)的法律后果、民事賠償責(zé)任。”招股意向書1-1-10六、本次公開發(fā)售股份情況根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》，本次公開發(fā)售股份的方案如下：

　　公司本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過1,456萬(wàn)股，若新股發(fā)行募集資金額超過募投項(xiàng)目所需資金總額，公司將減少新股發(fā)行數(shù)量，由公司現(xiàn)有持股36個(gè)月以上的股東根據(jù)自愿、公平、平等原則公開發(fā)售股份。若申請(qǐng)公開發(fā)售的股份數(shù)量超過根據(jù)詢價(jià)結(jié)果計(jì)算的應(yīng)公開發(fā)售的股份數(shù)量，公司將按應(yīng)公開發(fā)售的股份數(shù)量在申請(qǐng)公開發(fā)售的股份數(shù)量的范圍內(nèi)同比例確定實(shí)際公開發(fā)售的股份。公開發(fā)行的新股與股東公開發(fā)售股份的發(fā)行總量不超過1,456萬(wàn)股。

　　最終發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與承銷商根據(jù)詢價(jià)情況協(xié)商確定。承銷商向公開發(fā)售股份的股東收取的承銷費(fèi)由發(fā)行人支付。股東公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。預(yù)計(jì)公開發(fā)售股份不超過850萬(wàn)股。

　　公司于2013年12月4日公告股東大會(huì)的補(bǔ)充通知，并以電話、短信方式通知持有公司股份滿36個(gè)月的股東，于公司2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)有效報(bào)到時(shí)點(diǎn)前向董事會(huì)申報(bào)擬公開發(fā)售股份的價(jià)格區(qū)間及數(shù)量。

　　本次公開發(fā)售股份的具體情況及公司控股股東、持股10%以上的股東、本次公開發(fā)行前36個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的股東及其關(guān)聯(lián)方擬發(fā)售股份的情況，請(qǐng)參見本招股意向書“第五章發(fā)行人基本情況”之“六、發(fā)行人股本情況”之“（五）本次發(fā)行前的股權(quán)結(jié)構(gòu)及本次公開發(fā)售股份情況”。請(qǐng)投資者關(guān)注本次公開發(fā)售股份對(duì)公司控制權(quán)、治理機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響；請(qǐng)投資者在報(bào)價(jià)、申購(gòu)過程中考慮公司公開發(fā)售股份的因素。

　　七、利潤(rùn)分配1、本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)的分配安排經(jīng)公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過，公司公開發(fā)行股票前實(shí)現(xiàn)的可招股意向書1-1-11供分配利潤(rùn)，由新老股東按本次發(fā)行后的股權(quán)比例共享。截至2013年6月30日，母公司的未分配利潤(rùn)為12,779.94萬(wàn)元。

　　2、本次發(fā)行后公司有關(guān)股利分配的主要規(guī)定（1）利潤(rùn)分配原則：公司實(shí)行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見。

　?。?）利潤(rùn)分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅方式分配利潤(rùn)，具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　當(dāng)以下條件全部滿足，即為具備現(xiàn)金分紅條件：

　　1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值；2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；公司在累計(jì)未分配利潤(rùn)超過公司股本總數(shù)120%或者當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)達(dá)到10%以上時(shí)，可以采取股票股利的方式予以分配。利潤(rùn)分配的間隔期不得超過2個(gè)會(huì)計(jì)年度，現(xiàn)金分紅的間隔期不得超過3個(gè)會(huì)計(jì)年度，若遇到虧損年份將順延計(jì)算。除年度利潤(rùn)分配外，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。

　　（3）現(xiàn)金分紅比例：公司具備現(xiàn)金分紅條件的，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%。

　　如無(wú)本公司章程規(guī)定的重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；如有公司章程規(guī)定的重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，具備現(xiàn)金分紅條件的，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

　　重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指以下情形之一：

　　招股意向書1-1-121）公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超過5,000萬(wàn)元；2）公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。

　　根據(jù)公司章程關(guān)于董事會(huì)和股東大會(huì)職權(quán)的相關(guān)規(guī)定，上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議后方可實(shí)施。

　?。?）利潤(rùn)分配決策程序董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例，提出利潤(rùn)分配方案，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。對(duì)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)中未分配部分及以股票股利形式分配的部分，董事會(huì)應(yīng)說明使用計(jì)劃安排或原則，獨(dú)立董事對(duì)此應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見。

　　獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

　　股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　?。?）利潤(rùn)分配政策調(diào)整：公司應(yīng)保持股利分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性。公司將根據(jù)自身實(shí)際情況，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見調(diào)整利潤(rùn)分配政策。有關(guān)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的議案應(yīng)詳細(xì)論證和說明原因，并且經(jīng)公司董事會(huì)審議，全體董事過半數(shù)以上表決通過后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。同時(shí)，公司保證現(xiàn)行及未來的利潤(rùn)分配政策不得違反公司章程規(guī)定的條件及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　除上述規(guī)定外，公司制定了《北京安控科技股份有限公司未來三年利潤(rùn)分配規(guī)劃》（2014-2016），對(duì)上市后三年內(nèi)的股利分配作了進(jìn)一步安排。

　　關(guān)于公司股利分配政策及公司未來三年利潤(rùn)分配規(guī)劃的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見本招股意向書“第十節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”。

　　招股意向書1-1-13八、股份流通限制及自愿鎖定股份的承諾本次發(fā)行前公司的總股本為4,366萬(wàn)股，本次公開發(fā)行的新股與股東公開發(fā)售股份的發(fā)行總量不超過1,456萬(wàn)股。上述股份均為流通股。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　直接持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員董愛民、成波、莊貴林、張磊、沈一兵、劉艷、李玉東、張建平、劉曉良、卓明以及間接持有公司股份的董事斯一鳴承諾：自公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前直接或者間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及上述直接或間接持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：除前述鎖定期外，在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；在申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其直接或間接持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%；在首次公開發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起12月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。

　　公司控股股東及實(shí)際控制人俞凌及其親屬董寶良、董寶善，以及上述直接或間接持有公司股份的董事、高級(jí)管理人員承諾：公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，本人所持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。

　　股東董寶良、董寶善作為控股股東、實(shí)際控制人俞凌的親屬，股東李新作為監(jiān)事張建平的親屬，分別承諾：自公司股票上市之日起36個(gè)月/12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在本次發(fā)行前/公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前持招股意向書1-1-14有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。除前述鎖定期外，在俞凌/張建平任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的25%，俞凌/張建平離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份；在俞凌/張建平申報(bào)離任6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%；俞凌/張建平在首次公開發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自俞凌/張建平申報(bào)離職之日起18個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；俞凌/張建平在首次公開發(fā)行股票上市之日起第7個(gè)月至第12個(gè)月之間申報(bào)離職的，自俞凌/張建平申報(bào)離職之日起12月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

　　公司其他股東承諾：其在公司本次發(fā)行股票后、公司股票上市前所持公司所有股份，自公司在創(chuàng)業(yè)板上市之日起12個(gè)月內(nèi)不以任何形式轉(zhuǎn)讓。

　　九、特別提醒投資者關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)（一）報(bào)告期末應(yīng)收賬款較大的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，隨著公司銷售規(guī)模的持續(xù)、快速增長(zhǎng)，公司應(yīng)收賬款持續(xù)增加。最近三年一期末公司應(yīng)收賬款凈額分別為11,019.49萬(wàn)元、11,974.24萬(wàn)元、18,125.42萬(wàn)元、17,457.09萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為70.03%、58.26%、69.77%、197.26%，占當(dāng)年末總資產(chǎn)的比重分別為54.29%、37.54%、40.25%、38.46%。雖然公司重要客戶均為中石油下屬資信良好的各油田分公司和石油管理局，且公司報(bào)告期內(nèi)已充分計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，但仍存在應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司的資產(chǎn)質(zhì)量和正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

　?。ǘ┦凸镜墓?yīng)商準(zhǔn)入制度及財(cái)務(wù)結(jié)算政策變化的風(fēng)險(xiǎn)中石油、中石化等國(guó)有大型企業(yè)，對(duì)其產(chǎn)品供應(yīng)商的甄選十分嚴(yán)格。從中石油集團(tuán)公司的層面上，針對(duì)不同大類的產(chǎn)品選擇規(guī)模較大、技術(shù)力量強(qiáng)、服務(wù)有保障、產(chǎn)品應(yīng)用有長(zhǎng)期良好業(yè)績(jī)的公司作為中石油集團(tuán)公司的一級(jí)物資供應(yīng)商，各個(gè)油田單位的自動(dòng)化設(shè)備采購(gòu)只能在一級(jí)物資供應(yīng)商中選擇，具有很強(qiáng)的排他性。中石油集團(tuán)公司的各類一級(jí)物資供應(yīng)商的數(shù)量受到嚴(yán)格的控制，新的公司要進(jìn)入到這個(gè)行列，一般需要在中石油幾個(gè)主力油田有三年以上產(chǎn)品和應(yīng)用業(yè)績(jī)，并得到各個(gè)油田的推薦報(bào)告后才能進(jìn)入審批程序，確實(shí)具有技術(shù)實(shí)力的公司才能招股意向書1-1-15得到準(zhǔn)入；同時(shí)，一級(jí)物資供應(yīng)商每年均需通過年檢才能保持該資質(zhì)。本公司業(yè)務(wù)集中度較高，如果未來中石油供應(yīng)商準(zhǔn)入制度發(fā)生變化，或者因?yàn)楣咀陨碓蛭茨苋〉脺?zhǔn)入資格，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。

　　另外，在為石油公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，公司處于較為弱勢(shì)的談判地位，業(yè)務(wù)合作模式更多的取決于石油公司的內(nèi)部政策規(guī)定，財(cái)務(wù)結(jié)算周期相應(yīng)較長(zhǎng)。雖然隨著各石油公司數(shù)字化建設(shè)的逐步推進(jìn)，相應(yīng)的財(cái)務(wù)結(jié)算政策作為配套措施之一也經(jīng)歷了一個(gè)逐漸完善、規(guī)范的過程，各石油公司同供應(yīng)商和服務(wù)商的財(cái)務(wù)結(jié)算周期逐步縮短，但如果財(cái)務(wù)結(jié)算政策朝著相反的方向發(fā)展，將使公司回款周期加長(zhǎng)，面臨運(yùn)營(yíng)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不足的風(fēng)險(xiǎn)公司報(bào)告期內(nèi)各期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,630.35萬(wàn)元、2,109.53萬(wàn)元、1,469.20萬(wàn)元、-7,511.73萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較低，主要由于公司正處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展階段，以及公司主要客戶系國(guó)內(nèi)各大油田公司，受客戶付款程序復(fù)雜的影響，應(yīng)收賬款回收周期較長(zhǎng)。近三年公司營(yíng)業(yè)收入分別為15,734.57萬(wàn)元、20,552.44萬(wàn)元、25,980.00萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率為28.50%，業(yè)務(wù)的高速擴(kuò)張給公司帶來較大的資金壓力，受行業(yè)內(nèi)銷售回款速度普遍較慢的影響，若維持現(xiàn)行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度，且無(wú)法籌措到快速擴(kuò)張所需資金，則可能導(dǎo)致公司資金鏈緊張，進(jìn)而導(dǎo)致公司發(fā)展速度降低及市場(chǎng)地位下降。

　?。ㄋ模┦托袠I(yè)投資放緩導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)公司主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在石油行業(yè)，近三年一期公司油氣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入分別為11,752.59萬(wàn)元、18,053.24萬(wàn)元、22,151.21萬(wàn)元、7,642.13萬(wàn)元，占公司總收入的比重分別為74.69%、87.84%、85.26%、86.35%。油氣業(yè)務(wù)前五名客戶實(shí)現(xiàn)收入分別為9,902.39萬(wàn)元、15,375.79萬(wàn)元、15,439.90萬(wàn)元、5,907.67萬(wàn)元，占公司總收入的比重分別為62.93%、74.81%、59.44%、66.76%。近三年公司油氣業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)較高，且相關(guān)收入金額及占比均呈逐年上升趨勢(shì)。公司主要客戶為全國(guó)各大油田，產(chǎn)品需求受到油氣開發(fā)及生產(chǎn)的投資規(guī)模影響。近年來全球石油需求不斷增加，石油價(jià)格總體呈上升趨勢(shì)，國(guó)際上各石油公司用于油氣開發(fā)和生產(chǎn)的資本支出也隨之保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。油田信息化是中國(guó)石油企業(yè)管理及發(fā)展的必然招股意向書1-1-16要求及保障。未來如果宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境或產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，導(dǎo)致油氣價(jià)格持續(xù)低迷，則會(huì)抑制或延遲石油公司開發(fā)及生產(chǎn)的投資，勢(shì)必會(huì)影響油田數(shù)字化的進(jìn)程，從而減少或延緩對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的需求，進(jìn)而將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來不利的影響。

　?。ㄎ澹﹪?guó)內(nèi)銷售客戶實(shí)際控制人相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)2010年至2013年1-6月公司來自于中石油的收入占業(yè)務(wù)收入的比例分別為65.21%、73.25%、62.50%、43.80%。公司最終客戶主要是中石油下屬的各油田分公司和石油管理局，其生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃均由中石油實(shí)施宏觀指導(dǎo)。雖然公司與中石油下屬的各油田通過招投標(biāo)方式展開業(yè)務(wù)合作，市場(chǎng)營(yíng)銷工作圍繞各油田進(jìn)行，相關(guān)采購(gòu)款亦由各油田支付，但中石油作為各油田分公司和石油管理局的實(shí)際控制人，其發(fā)展戰(zhàn)略、投資規(guī)模、經(jīng)營(yíng)決策都將對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展速度和規(guī)模等經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生較大影響。

　　在中石油已經(jīng)開始油水井?dāng)?shù)字化建設(shè)的油田中，公司已進(jìn)入長(zhǎng)慶、新疆、冀東、大港、青海等油田，并取得了較高市場(chǎng)份額；但在大慶、吐哈、塔里木、華北等油田的市場(chǎng)份額較低。隨著各油田公司數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，公司將面臨較大的市場(chǎng)開拓壓力，面臨一定的市場(chǎng)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

　?。┥a(chǎn)經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)受主要客戶財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理制度以及公司項(xiàng)目施工條件的影響，公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及銷售回款具有全年不均衡的特點(diǎn)。公司的主要客戶為中石油、中石化各大油氣田，其物資采購(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)一般遵循較為嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，通常在每年第一季度制定投資計(jì)劃，然后經(jīng)歷方案審查、立項(xiàng)批復(fù)、請(qǐng)購(gòu)批復(fù)、招投標(biāo)、合同簽訂等嚴(yán)格的程序，年度資本性支出如設(shè)備安裝、工程建設(shè)等主要集中在下半年，尤其是四季度。油田客戶建設(shè)資金預(yù)算的確定及下達(dá)集中在上半年進(jìn)行，因此貨款結(jié)算通常集中于春節(jié)前及每年的下半年，尤其是四季度。受以上因素影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有明顯的季節(jié)性。本招股意向書中報(bào)告期內(nèi)各季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。